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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 41 546.00 | 15 932.00 | 57 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 125.00 | 41 546.00 | 53 579.00 | 95 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
072 Créances – Autres | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
084 Disponibilités | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
110 Total général Actif | 148 988.00 | 41 546.00 | 107 441.00 | 148 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 735.00 | 87 133.00 | | 105 735.00 |
222 Production stockée | -975.00 | 975.00 | | -975.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 762.00 | 88 108.00 | | 104 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 287.00 | 33 450.00 | | 40 287.00 |
242 Autres charges externes. | 20 988.00 | 16 869.00 | | 20 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 595.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 865.00 | 19 305.00 | | 18 865.00 |
252 Charges sociales | 9 064.00 | 9 788.00 | | 9 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | 4 032.00 | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 341.00 | 85 042.00 | | 95 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 421.00 | 3 066.00 | | 9 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 560.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 265.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 654.00 | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 796.00 | 3 707.00 | | 7 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |