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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 336.00 | 482 214.00 | 182 122.00 | 664 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 324.00 | 485 172.00 | 218 152.00 | 703 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 658.00 | 134 398.00 | 631 260.00 | 765 658.00 |
BZ Autres créances | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CF Disponibilités | 1 815 749.00 | | 1 815 749.00 | 1 815 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 795.00 | | 642 795.00 | 642 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 056.00 | 134 398.00 | 3 160 658.00 | 3 295 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 380.00 | 619 570.00 | 3 378 809.00 | 3 998 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 080.00 | 40 000.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 232.00 | 326 958.00 | | 472 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 710.00 | 362 814.00 | | 369 710.00 |
DL TOTAL (I) | 883 023.00 | 733 772.00 | | 883 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 417.00 | 364 855.00 | | 257 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 287.00 | 90 131.00 | | 81 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 150.00 | 464 897.00 | | 428 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 494.00 | 518 907.00 | | 538 494.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 20 224.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 001.00 | 1 069 544.00 | | 1 190 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 787.00 | 2 528 558.00 | | 2 495 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 809.00 | 3 262 331.00 | | 3 378 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
FG Production vendue services | 4 576 790.00 | | 4 576 790.00 | 4 576 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 810.00 | | 4 881 810.00 | 4 881 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 830.00 | |
GE Autres charges | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | 9 836.00 | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 11 086.00 | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 2 895.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | 8 192.00 | | 6 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 478.00 | 72 849.00 | | 81 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 620.00 | 108 529.00 | | 123 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 330.00 | 4 710 323.00 | | 4 942 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 620.00 | 4 347 509.00 | | 4 572 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 710.00 | 362 814.00 | | 369 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 743.00 | | 58 074.00 | 684 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897.00 | 36 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 494.00 | 703 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 597.00 | 664 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 819.00 | | 43 113.00 | 658 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | 14 961.00 | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 256.00 | 71 513.00 | 37 597.00 | 451 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 298.00 | 71 513.00 | 37 597.00 | 448 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 189.00 | 83 830.00 | 16 622.00 | 67 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 189.00 | 83 830.00 | 16 622.00 | 67 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 189.00 | 83 830.00 | 16 622.00 | 67 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 150.00 | 428 150.00 | | 428 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 857.00 | 333 857.00 | | 333 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 001.00 | 1 190 001.00 | | 1 190 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 602 137.00 | 602 137.00 | | 602 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 521.00 | | 163 521.00 | 163 521.00 |
VB T. V. A. | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 417.00 | 108 932.00 | 148 485.00 | 257 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 795.00 | 642 795.00 | | 642 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 337.00 | 1 315 785.00 | 185 551.00 | 1 501 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 499.00 | 2 266 015.00 | 148 485.00 | 2 414 499.00 |