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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 2 720.00 | 1 680.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 613.00 | 226 049.00 | 181 564.00 | 407 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 426.00 | 795 105.00 | 526 321.00 | 1 321 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 634.00 | 1 029 053.00 | 721 581.00 | 1 750 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BZ Autres créances | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
CF Disponibilités | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 999.00 | | 348 999.00 | 348 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 634.00 | 1 029 053.00 | 1 070 580.00 | 2 099 634.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | 77 567.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 120 963.00 | 185 907.00 | | 120 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483.00 | 712.00 | | 1 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483.00 | 712.00 | | 1 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 363.00 | 553 884.00 | | 572 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 358.00 | 372 910.00 | | 178 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 010.00 | 211 815.00 | | 172 010.00 |
EA Autres dettes | 25 403.00 | 2 805.00 | | 25 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 134.00 | 1 141 414.00 | | 948 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 580.00 | 1 328 032.00 | | 1 070 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 570 552.00 | | 3 570 552.00 | 3 570 552.00 |
FG Production vendue services | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 996.00 | | 3 652 996.00 | 3 652 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 180 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 408.00 | 809.00 | | 3 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 357.00 | 3 164.00 | | 2 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | 189.00 | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 189.00 | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 446.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 446.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | -257.00 | | 5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | -1 899.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 520.00 | 3 597 868.00 | | 3 722 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 896.00 | 3 520 301.00 | | 3 709 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 623.00 | 77 567.00 | | 12 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | 9 420.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 862.00 | | 46 980.00 | 1 706 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 1 750 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 1 733 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 666.00 | | 46 980.00 | 1 689 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 276.00 | 225 986.00 | 3 208.00 | 806 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 097.00 | 225 986.00 | 3 208.00 | 801 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | 771.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 771.00 | | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VC Groupe et associés | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 528.00 | 205 198.00 | 365 330.00 | 570 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 469.00 | | | 246 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 134.00 | 582 804.00 | 365 330.00 | 948 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 832.00 | 42 756.00 | | 30 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 9 273.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 387 379.00 | 353 843.00 | | 387 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 701.00 | 391 522.00 | | 422 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 616.00 | 7 110.00 | | 1 616.00 |
YT Sous‐traitance | 357 416.00 | 349 506.00 | | 357 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178.00 | 12 330.00 | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 942.00 | 24 794.00 | | 24 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 774.00 | 67 550.00 | | 55 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 582.00 | 367 614.00 | | 373 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 081.00 | 324 920.00 | | 315 081.00 |
ZE Dividendes | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 720.00 | 1 116 475.00 | | 1 175 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |