| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 280.00 | 4 573.00 | 53 707.00 | 58 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 412.00 | 143 692.00 | 12 721.00 | 156 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 860.00 | 116 989.00 | 37 871.00 | 154 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 156.00 | 200 000.00 | 28 156.00 | 228 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 722.00 | 546 716.00 | 469 006.00 | 1 015 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 252 766.00 | 165 556.00 | 1 087 210.00 | 1 252 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 654.00 | 4 808.00 | 448 847.00 | 453 654.00 |
BZ Autres créances | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CF Disponibilités | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 360.00 | 170 364.00 | 1 725 996.00 | 1 896 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 082.00 | 717 080.00 | 2 195 002.00 | 2 912 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 877.00 | 78 489.00 | 60 388.00 | 138 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 683 251.00 | 617 059.00 | | 683 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 717.00 | 66 192.00 | | -80 717.00 |
DL TOTAL (I) | 767 535.00 | 848 251.00 | | 767 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 244.00 | 315 023.00 | | 549 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 164.00 | 481 531.00 | | 510 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 969.00 | 189 317.00 | | 219 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 788.00 | 225 510.00 | | 92 788.00 |
EA Autres dettes | 55 302.00 | 23 861.00 | | 55 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 467.00 | 1 236 441.00 | | 1 427 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 002.00 | 2 084 692.00 | | 2 195 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 432.00 | 1 112 461.00 | | 1 100 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 116.00 | 101 726.00 | | 173 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 460.00 | 441 919.00 | 2 159 379.00 | 1 717 460.00 |
FG Production vendue services | 29 921.00 | 708.00 | 30 629.00 | 29 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 382.00 | 442 627.00 | 2 190 009.00 | 1 747 382.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 556.00 | |
GE Autres charges | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 9 772.00 | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 382.00 | 18 740.00 | | 18 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 075.00 | 19 643.00 | | 22 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | 1 560.00 | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | 1 856.00 | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 343.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 343.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 1 514.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 139.00 | 2 569 125.00 | | 2 374 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 856.00 | 2 502 933.00 | | 2 454 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 717.00 | 66 192.00 | | -80 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 141.00 | | 38 636.00 | 987 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 055.00 | 1 015 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | 157 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 397.00 | | 5 155.00 | 228 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 646.00 | | 11 243.00 | 156 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 221.00 | | 22 238.00 | 463 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 285.00 | 46 759.00 | 328.00 | 300 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 706.00 | 19 783.00 | | 58 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 245.00 | 12 019.00 | | 136 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 334.00 | 14 957.00 | 328.00 | 105 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 454.00 | 165 556.00 | 160 454.00 | 160 454.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | | 1 800.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 062.00 | 165 556.00 | 162 254.00 | 367 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 062.00 | 165 556.00 | 162 254.00 | 367 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 556.00 | 162 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 044.00 | 247 044.00 | | 247 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 420 428.00 | 420 428.00 | | 420 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 313.00 | 46 945.00 | 165 368.00 | 422 313.00 |
VI Groupe et associés | 263 121.00 | 263 121.00 | | 263 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 959.00 | 792 959.00 | | 792 959.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 801.00 | 1 100 432.00 | 165 368.00 | 1 475 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 910.00 | 22 176.00 | | 21 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 614.00 | 83 472.00 | | 142 614.00 |
ST Autres comptes | 432 961.00 | 367 434.00 | | 432 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 159.00 | 105 807.00 | | 100 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YT Sous‐traitance | 35 994.00 | 23 370.00 | | 35 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 805.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 689.00 | 121 129.00 | | 119 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 4 134.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 814.00 | 26 310.00 | | 23 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 787.00 | 441 471.00 | | 430 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 050.00 | 224 797.00 | | 245 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 416.00 | 713 018.00 | | 831 416.00 |