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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 365.00 | 151 559.00 | 98 806.00 | 250 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 124.00 | 151 559.00 | 497 565.00 | 649 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 513.00 | | 697 513.00 | 697 513.00 |
BZ Autres créances | 2 473 034.00 | | 2 473 034.00 | 2 473 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 283 349.00 | | 283 349.00 | 283 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 956.00 | | 4 049 956.00 | 4 049 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 080.00 | 151 559.00 | 4 547 521.00 | 4 699 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 617.00 | | 361 617.00 | 361 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 399.00 | 2 079 696.00 | | 2 626 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 135.00 | 571 453.00 | | 720 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 034.00 | 2 928 649.00 | | 3 624 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 863.00 | 462 707.00 | | 358 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 985.00 | 36 566.00 | | 87 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 969.00 | 53 115.00 | | 55 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 233.00 | 213 515.00 | | 313 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 104 288.00 | 4 388.00 | | 104 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 488.00 | 773 441.00 | | 923 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 521.00 | 3 702 090.00 | | 4 547 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 152.00 | 51 637.00 | | 55 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 152.00 | -39 637.00 | | -55 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | 43 367.00 | | 28 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 304.00 | 1 994 023.00 | | 2 152 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 169.00 | 1 422 570.00 | | 1 432 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 135.00 | 571 453.00 | | 720 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 932.00 | | 1 192.00 | 647 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 316.00 | | 1 049.00 | 249 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 616.00 | | 143.00 | 398 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 946.00 | 33 613.00 | | 117 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 946.00 | 33 613.00 | | 117 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 233.00 | 313 233.00 | | 313 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
UX Autres créances clients | 697 513.00 | 697 513.00 | | 697 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863.00 | 71 222.00 | 287 641.00 | 358 863.00 |
VI Groupe et associés | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 034.00 | 2 473 034.00 | | 2 473 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 607.00 | 3 171 607.00 | | 3 171 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 488.00 | 635 847.00 | 287 641.00 | 923 488.00 |