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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 838 671.00 | 95 000.00 | 18 743 671.00 | 18 838 671.00 |
BZ Autres créances | 204 618.00 | | 204 618.00 | 204 618.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 051 242.00 | 95 000.00 | 18 956 242.00 | 19 051 242.00 |
CU Autres participations | 18 838 671.00 | 95 000.00 | 18 743 671.00 | 18 838 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 10 582 682.00 | | | 10 582 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 302.00 | | | 1 814 302.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496 178.00 | | | 12 496 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 410.00 | | | 5 136 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 809.00 | | | 1 299 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 064.00 | | | 6 460 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 956 242.00 | | | 18 956 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 620.00 | | | 2 894 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 540.00 | | | 2 031 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 302.00 | | | 1 814 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VC Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115 632.00 | 1 550 188.00 | 3 565 444.00 | 5 115 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 809.00 | 1 299 809.00 | | 1 299 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 644.00 | | | 1 508 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 064.00 | 2 894 620.00 | 3 565 444.00 | 6 460 064.00 |