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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 263.00 | 308.00 | 15 571.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 517.00 | 311 973.00 | 30 544.00 | 342 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 703.00 | 135 692.00 | 62 010.00 | 197 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 790.00 | 462 928.00 | 220 862.00 | 683 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 324.00 | 5 674.00 | 190 650.00 | 196 324.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 219 591.00 | | 219 591.00 | 219 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 397.00 | 5 674.00 | 444 723.00 | 450 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 188.00 | 468 602.00 | 665 585.00 | 1 134 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 653.00 | 253 854.00 | | 293 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 084.00 | 39 798.00 | | 88 084.00 |
DL TOTAL (I) | 392 737.00 | 304 653.00 | | 392 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 122.00 | 129 481.00 | | 91 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 29 532.00 | | 34 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 677.00 | 126 069.00 | | 142 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 848.00 | 285 082.00 | | 272 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 585.00 | 589 734.00 | | 665 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 917.00 | 285 082.00 | | 238 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 998 015.00 | | 998 015.00 | 998 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 015.00 | | 998 015.00 | 998 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 27 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 27 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 2 562.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 29 562.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 282.00 | -2 562.00 | | 17 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 055.00 | 7 033.00 | | 30 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 423.00 | 1 033 482.00 | | 1 026 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 339.00 | 993 684.00 | | 938 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 084.00 | 39 798.00 | | 88 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 478.00 | | 47 084.00 | 682 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 772.00 | 683 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 772.00 | 540 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 907.00 | | 47 084.00 | 538 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 223.00 | 67 478.00 | 45 772.00 | 441 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 828.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 788.00 | 66 649.00 | 45 772.00 | 426 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 592.00 | 135.00 | 53.00 | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 592.00 | 135.00 | 53.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 135.00 | 53.00 | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 053.00 | 57 122.00 | 33 931.00 | 91 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
VW T.V.A. | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 848.00 | 238 917.00 | 33 931.00 | 272 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |