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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 561.00 | 376.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 911.00 | 14 886.00 | 66 025.00 | 80 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 018.00 | 446 864.00 | 119 153.00 | 566 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 408.00 | 103 122.00 | 28 285.00 | 131 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 292.00 | 566 434.00 | 213 858.00 | 780 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BN En cours de production de biens | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 826.00 | 196.00 | 193 630.00 | 193 826.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 611.00 | 196.00 | 411 415.00 | 411 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 904.00 | 566 630.00 | 625 274.00 | 1 191 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 540.00 | 194 634.00 | | 242 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | 47 905.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 313 003.00 | 286 540.00 | | 313 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 860.00 | 118 143.00 | | 136 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 1 821.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 915.00 | 128 985.00 | | 97 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 641.00 | 76 757.00 | | 76 641.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 221.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 270.00 | 326 929.00 | | 312 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 274.00 | 613 469.00 | | 625 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 903.00 | 253 856.00 | | 230 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 539.00 | | 76 946.00 | 728 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 192.00 | 780 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 192.00 | 778 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 584.00 | | 76 946.00 | 726 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 860.00 | 62 767.00 | 25 192.00 | 528 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 646.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 944.00 | 62 120.00 | 25 192.00 | 527 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 861.00 | 55 493.00 | 81 367.00 | 136 861.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VW T.V.A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 271.00 | 230 903.00 | 81 367.00 | 312 271.00 |