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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 586 524.00 | 4 629 674.00 | 5 956 850.00 | 10 586 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 113 581 813.00 | | 113 581 813.00 | 113 581 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 186 416.00 | 4 629 674.00 | 119 556 743.00 | 124 186 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 186 416.00 | 4 629 674.00 | 119 556 743.00 | 124 186 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 922 729.00 | 121 922 729.00 | | 121 922 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 135.00 | 582 135.00 | | 582 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 596 565.00 | -2 911 101.00 | | -2 596 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 644.00 | 314 536.00 | | -422 644.00 |
DL TOTAL (I) | 119 485 656.00 | 119 908 300.00 | | 119 485 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 57 885.00 | | 62 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 2 030.00 | | 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 45 888.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 087.00 | 105 803.00 | | 71 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 556 743.00 | 120 014 103.00 | | 119 556 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 520 730.00 | | 520 730.00 | 520 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 730.00 | | 520 730.00 | 520 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 768.00 | 872 252.00 | | 526 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 412.00 | 557 716.00 | | 949 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 644.00 | 314 536.00 | | -422 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 028 721.00 | 606 990.00 | 6 038.00 | 4 028 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028 721.00 | 606 990.00 | 6 038.00 | 4 028 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028 721.00 | 606 990.00 | 6 038.00 | 4 028 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 990.00 | 6 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 113 578 194.00 | 113 578 194.00 | | 113 578 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 599 893.00 | 113 599 893.00 | | 113 599 893.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VX Obligations cautionnées | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |