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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 344 094.00 | 26 408.00 | 317 686.00 | 344 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 26 787.00 | 15 961.00 | 42 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 919.00 | 57 295.00 | 399 624.00 | 456 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BZ Autres créances | 232 796.00 | | 232 796.00 | 232 796.00 |
CF Disponibilités | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 175.00 | | 361 175.00 | 361 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 095.00 | 57 295.00 | 760 799.00 | 818 095.00 |
CU Autres participations | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 348 137.00 | | | 348 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
DL TOTAL (I) | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 809.00 | | | 264 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 799.00 | | | 760 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 587.00 | | 256 587.00 | 256 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 587.00 | | 256 587.00 | 256 587.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 076.00 | | | 282 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 920.00 | | | 456 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 944.00 | | | 390 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 331.00 | 17 965.00 | 57 296.00 | 39 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 17 965.00 | 57 296.00 | 39 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 277.00 | 17 034.00 | 71 108.00 | 228 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 796.00 | 232 796.00 | | 232 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 141.00 | 259 141.00 | | 259 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 809.00 | 53 566.00 | 71 108.00 | 264 809.00 |