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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 319.00 | 27 249.00 | 15 070.00 | 42 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 17 337.00 | 3 511.00 | 20 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 228.00 | 51 014.00 | 32 214.00 | 83 228.00 |
BT Marchandises | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 217.00 | 192.00 | 637 025.00 | 637 217.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 1 053 944.00 | | 1 053 944.00 | 1 053 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 213.00 | 192.00 | 1 820 021.00 | 1 820 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 440.00 | 51 206.00 | 1 852 235.00 | 1 903 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 585 232.00 | 594 890.00 | | 585 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 672.00 | 140 342.00 | | 172 672.00 |
DL TOTAL (I) | 798 604.00 | 775 932.00 | | 798 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 683.00 | 42 081.00 | | 283 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 677.00 | 314 240.00 | | 458 677.00 |
EA Autres dettes | 308 099.00 | 158 279.00 | | 308 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 459.00 | 514 601.00 | | 1 050 459.00 |
ED (V) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 235.00 | 1 290 533.00 | | 1 852 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 029.00 | 29 206.00 | 1 702 235.00 | 1 673 029.00 |
FG Production vendue services | 436 188.00 | 81 786.00 | 517 974.00 | 436 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 217.00 | 110 992.00 | 2 220 209.00 | 2 109 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 105.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 105.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -105.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 010.00 | 51 339.00 | | 69 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 110.00 | 2 005 584.00 | | 2 226 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 438.00 | 1 865 242.00 | | 2 053 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 672.00 | 140 342.00 | | 172 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 333.00 | | 3 564.00 | 87 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670.00 | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 83 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | | 3 564.00 | 59 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 8 793.00 | | 42 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 793.00 | 8 793.00 | | 35 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 003.00 | 267 003.00 | | 267 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 099.00 | 308 099.00 | | 308 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 636 987.00 | 636 987.00 | | 636 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 314.00 | 643 681.00 | 13 633.00 | 657 314.00 |
VW T.V.A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 459.00 | 1 050 459.00 | | 1 050 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |