| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 330 639.00 | 62 215.00 | 268 424.00 | 330 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 037.00 | 39 904.00 | 12 134.00 | 52 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 801.00 | | 1 584 801.00 | 1 584 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 788.00 | 102 119.00 | 1 914 670.00 | 2 016 788.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 893.00 | | 352 893.00 | 352 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 130.00 | | 354 130.00 | 354 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 919.00 | 102 119.00 | 2 268 800.00 | 2 370 919.00 |
CU Autres participations | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 746.00 | 1 395 828.00 | | 1 386 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 152.00 | -9 082.00 | | -34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 594.00 | 2 128 746.00 | | 2 094 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 385.00 | 171 270.00 | | 127 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 13 269.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | 15 321.00 | | 23 323.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 207.00 | 230 510.00 | | 174 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 800.00 | 2 359 256.00 | | 2 268 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 207.00 | 59 240.00 | | 174 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 663.00 | 132 000.00 | | 29 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 663.00 | 137 190.00 | | 29 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 663.00 | -48 963.00 | | -29 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 466.00 | 208 479.00 | | 72 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 619.00 | 217 561.00 | | 106 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 152.00 | -9 082.00 | | -34 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 777.00 | | 76 342.00 | 2 044 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 331.00 | 1 590 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 331.00 | 2 016 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 826.00 | | 650.00 | 425 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 951.00 | | 75 692.00 | 1 618 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 051.00 | 9 068.00 | | 93 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 051.00 | 9 068.00 | | 93 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 801.00 | | 1 584 801.00 | 1 584 801.00 |
VI Groupe et associés | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 038.00 | 1 237.00 | 1 584 801.00 | 1 586 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 207.00 | 174 207.00 | | 174 207.00 |