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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 34 732.00 | 19 374.00 | 54 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 426.00 | 34 732.00 | 112 696.00 | 147 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 451.00 | 71 077.00 | 323 374.00 | 394 451.00 |
BZ Autres créances | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CF Disponibilités | 579 921.00 | | 579 921.00 | 579 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 052.00 | 71 077.00 | 1 034 974.00 | 1 106 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 479.00 | 105 809.00 | 1 147 670.00 | 1 253 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 467 835.00 | 278 927.00 | | 467 835.00 |
DH Report à nouveau | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 139.00 | 368 909.00 | | 312 139.00 |
DL TOTAL (I) | 913 037.00 | 780 898.00 | | 913 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 110.00 | 91 984.00 | | 78 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 603.00 | 78 150.00 | | 51 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 867.00 | 82 822.00 | | 74 867.00 |
EA Autres dettes | 30 053.00 | 47 495.00 | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 633.00 | 300 451.00 | | 234 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 670.00 | 1 081 348.00 | | 1 147 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 582.00 | | 1 152 582.00 | 1 152 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 582.00 | | 1 152 582.00 | 1 152 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 119.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 919.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 498.00 | 1 863.00 | | 28 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 816.00 | -943.00 | | -24 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 211.00 | 134 393.00 | | 85 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 247.00 | 1 276 376.00 | | 1 164 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 107.00 | 907 467.00 | | 852 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 139.00 | 368 909.00 | | 312 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 804.00 | 14 928.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 14 928.00 | | 19 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 110.00 | 14 141.00 | 57 879.00 | 78 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 130.00 | 526 130.00 | | 526 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 101.00 | 526 130.00 | 971.00 | 527 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 633.00 | 170 664.00 | 57 879.00 | 234 633.00 |