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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 585.00 | 116 859.00 | 5 726.00 | 122 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 664.00 | 121 037.00 | 60 627.00 | 181 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 840.00 | 241 068.00 | 126 772.00 | 367 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 271.00 | 20 333.00 | 21 937.00 | 42 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 459.00 | | 975 459.00 | 975 459.00 |
BZ Autres créances | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 657 180.00 | | 657 180.00 | 657 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 318.00 | 20 333.00 | 2 066 984.00 | 2 087 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 158.00 | 261 401.00 | 2 193 757.00 | 2 455 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 761 757.00 | 715 361.00 | | 761 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 330.00 | 446 396.00 | | 213 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 087.00 | 1 216 757.00 | | 1 030 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 630.00 | 538.00 | | 17 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 313.00 | 31 285.00 | | 45 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 547.00 | 877 132.00 | | 558 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 058.00 | 348 237.00 | | 300 058.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 8 517.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 669.00 | 1 265 712.00 | | 1 163 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 757.00 | 2 501 509.00 | | 2 193 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 138.00 | 1 265 712.00 | | 1 152 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FG Production vendue services | 4 726 176.00 | | 4 726 176.00 | 4 726 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 506.00 | | 4 731 506.00 | 4 731 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 340.00 | 31 719.00 | | 12 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 040.00 | 38 491.00 | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 380.00 | 70 210.00 | | 31 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 33 458.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | 18 503.00 | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 71 002.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 410.00 | -791.00 | | 28 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 275.00 | 207 397.00 | | 86 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 516.00 | 6 051 397.00 | | 4 801 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 186.00 | 5 605 001.00 | | 4 588 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 330.00 | 446 396.00 | | 213 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 433.00 | | 19 108.00 | 365 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 367 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 701.00 | 304 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 988.00 | | 18 963.00 | 301 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | 145.00 | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 014.00 | 20 755.00 | 16 701.00 | 237 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 842.00 | 20 755.00 | 16 701.00 | 233 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 197.00 | 20 334.00 | 11 197.00 | 11 197.00 |
6T Sur comptes clients | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | 20 334.00 | 18 636.00 | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 676.00 | 20 334.00 | 37 676.00 | 37 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 334.00 | 18 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 547.00 | 558 547.00 | | 558 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 968 201.00 | 968 201.00 | | 968 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 504.00 | 5 972.00 | 11 531.00 | 17 504.00 |
VI Groupe et associés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VP Divers | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 777.00 | 1 213 777.00 | | 1 213 777.00 |
VW T.V.A. | 214 978.00 | 214 978.00 | | 214 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 669.00 | 918 138.00 | 11 531.00 | 929 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |