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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 24 099.00 | 426.00 | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 399 116.00 | | 399 116.00 | 399 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 494.00 | 11 221.00 | 14 273.00 | 25 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 944.00 | 30 245.00 | 30 698.00 | 60 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 979.00 | 65 565.00 | 471 414.00 | 536 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 166.00 | 65 565.00 | 724 601.00 | 790 166.00 |
CU Autres participations | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 809.00 | 59 214.00 | | 84 809.00 |
DH Report à nouveau | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 811.00 | 25 595.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 385 410.00 | 365 599.00 | | 385 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 034.00 | 189 907.00 | | 105 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 85.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 845.00 | 10 275.00 | | 12 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 504.00 | 172 901.00 | | 218 504.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 1 987.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 191.00 | 375 154.00 | | 339 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 601.00 | 740 753.00 | | 724 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 969.00 | | 1 251 969.00 | 1 251 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 969.00 | | 1 251 969.00 | 1 251 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GE Autres charges | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 4 151.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | 3 485.00 | | 8 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 7 735.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | -7 735.00 | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 542.00 | 1 376 824.00 | | 1 399 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 731.00 | 1 351 230.00 | | 1 379 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 811.00 | 25 595.00 | | 19 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 697.00 | 50 291.00 | | 62 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 516.00 | 13 412.00 | 1 363.00 | 53 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 585.00 | 513.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 12 898.00 | 1 363.00 | 29 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 241.00 | 42 184.00 | 63 058.00 | 105 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 504.00 | 218 504.00 | | 218 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 700.00 | 183 222.00 | 7 478.00 | 190 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 191.00 | 276 134.00 | 63 058.00 | 339 191.00 |