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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 63.00 | 183.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 364.00 | 1 056.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 491.00 | 427.00 | 3 178 063.00 | 3 178 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 510 200.00 | | 510 200.00 | 510 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 146 706.00 | | 146 706.00 | 146 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 416.00 | | 1 558 416.00 | 1 558 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 906.00 | 427.00 | 4 736 479.00 | 4 736 906.00 |
CU Autres participations | 3 166 312.00 | | 3 166 312.00 | 3 166 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 939 238.00 | 2 725 350.00 | | 2 939 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 585.00 | 323 888.00 | | 303 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 823.00 | 4 116 238.00 | | 4 309 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 003.00 | 190 787.00 | | 286 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 4 959.00 | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 508.00 | 178 558.00 | | 135 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 656.00 | 374 324.00 | | 426 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 479.00 | 4 490 562.00 | | 4 736 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 656.00 | 374 324.00 | | 426 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 11 207.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 485.00 | 946 726.00 | | 932 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 900.00 | 622 838.00 | | 628 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 585.00 | 323 888.00 | | 303 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 641.00 | | 1 850.00 | 3 176 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 641.00 | | 184.00 | 3 176 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
UX Autres créances clients | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VI Groupe et associés | 286 003.00 | 286 003.00 | | 286 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 200.00 | 510 200.00 | | 510 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 710.00 | 561 710.00 | | 561 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 656.00 | 426 656.00 | | 426 656.00 |