| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 974.00 | 7 057.00 | 26 916.00 | 33 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 902.00 | 126 986.00 | 92 916.00 | 219 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 505.00 | 135 553.00 | 128 952.00 | 264 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BT Marchandises | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CF Disponibilités | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 555.00 | 135 553.00 | 349 002.00 | 484 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 645.00 | 43 372.00 | | 49 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 082.00 | 76 273.00 | | 87 082.00 |
DL TOTAL (I) | 145 528.00 | 128 445.00 | | 145 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 958.00 | 96 731.00 | | 66 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 3 859.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 33 035.00 | | 29 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 689.00 | 79 943.00 | | 91 689.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | 14 679.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 474.00 | 228 246.00 | | 203 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 002.00 | 356 692.00 | | 349 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 156.00 | 202 056.00 | | 187 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 135.00 | | 20 370.00 | 244 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 475.00 | | 11 400.00 | 242 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 8 970.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 096.00 | 22 457.00 | 135 553.00 | 113 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 587.00 | 22 457.00 | 134 044.00 | 111 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 958.00 | 50 639.00 | 16 319.00 | 66 958.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 474.00 | 187 156.00 | 16 319.00 | 203 474.00 |