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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216 512.00 | 3 573 464.00 | 5 643 048.00 | 9 216 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 5 469.00 | 7 998.00 | 13 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 385 788.00 | 3 578 933.00 | 5 806 855.00 | 9 385 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 425.00 | | 416 425.00 | 416 425.00 |
BZ Autres créances | 1 722 169.00 | | 1 722 169.00 | 1 722 169.00 |
CF Disponibilités | 397 912.00 | | 397 912.00 | 397 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 473.00 | | 2 580 473.00 | 2 580 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 261.00 | 3 578 933.00 | 8 387 328.00 | 11 966 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 903.00 | 85 520.00 | | 116 903.00 |
DH Report à nouveau | 41 255.00 | 74 250.00 | | 41 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 255.00 | 627 668.00 | | 184 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 248.00 | 31 114.00 | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 661.00 | 5 188 553.00 | | 4 740 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 337.00 | 3 793 473.00 | | 3 231 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 036.00 | 363 024.00 | | 381 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | 99 155.00 | | 34 173.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 99.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 667.00 | 4 255 751.00 | | 3 646 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 328.00 | 9 444 303.00 | | 8 387 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 658 356.00 | | 1 658 356.00 | 1 658 356.00 |
FG Production vendue services | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 320.00 | | 1 661 320.00 | 1 661 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 615.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | 2 523.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 2 523.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 2 523.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 127 426.00 | | 10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 576.00 | 2 490 402.00 | | 1 668 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 321.00 | 1 862 734.00 | | 1 484 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 255.00 | 627 668.00 | | 184 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333 402.00 | | 58 421.00 | 9 333 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 9 385 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 385 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 327 367.00 | | 58 421.00 | 9 327 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 036.00 | 381 036.00 | | 381 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 416 425.00 | 416 425.00 | | 416 425.00 |
VB T. V. A. | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 193.00 | 1 511 193.00 | | 1 511 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 594.00 | 2 138 594.00 | | 2 138 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 667.00 | 999 078.00 | 2 647 589.00 | 3 646 667.00 |