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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 810.00 | 248 577.00 | 62 233.00 | 310 810.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 385 737.00 | 124 671.00 | 261 066.00 | 385 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 082.00 | 373 249.00 | 737 833.00 | 1 111 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 359.00 | 12 658.00 | 26 701.00 | 39 359.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 712 796.00 | | 712 796.00 | 712 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 436.00 | 12 658.00 | 742 778.00 | 755 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 518.00 | 385 907.00 | 1 480 611.00 | 1 866 518.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | 18 193.00 | | 20 220.00 |
DG Autres réserves | 384 189.00 | 345 666.00 | | 384 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | 40 550.00 | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 058.00 | 1 419 409.00 | | 1 458 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 92 560.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 14 183.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 6 487.00 | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 553.00 | 124 354.00 | | 22 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 611.00 | 1 543 763.00 | | 1 480 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 553.00 | 42 068.00 | | 22 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 887.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 837.00 | 134 672.00 | | 110 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 189.00 | 94 122.00 | | 72 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 649.00 | 40 550.00 | | 38 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 808.00 | | | 1 254 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 726.00 | 1 111 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 726.00 | 310 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 536.00 | | | 454 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 980.00 | 41 994.00 | 143 726.00 | 474 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 834.00 | 33 470.00 | 143 726.00 | 358 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 147.00 | 8 525.00 | | 116 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 123.00 | 2 536.00 | | 10 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 123.00 | 2 535.00 | | 10 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123.00 | 2 535.00 | | 10 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 480.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 41 840.00 | 100.00 | 41 940.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |