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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 669.00 | 43 485.00 | 1 184.00 | 44 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 27 044.00 | 5 454.00 | 32 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 783.00 | 73 453.00 | 7 330.00 | 80 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 801.00 | | 185 801.00 | 185 801.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 492.00 | | 239 492.00 | 239 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 775.00 | 73 453.00 | 265 322.00 | 338 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
DH Report à nouveau | 64 638.00 | 61 040.00 | | 64 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 3 598.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 213 978.00 | 158 586.00 | | 213 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 145.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 8 357.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 42 955.00 | | 42 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 351.00 | 4 946.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 344.00 | 56 434.00 | | 51 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 322.00 | 215 020.00 | | 265 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 520.00 | 1 779.00 | | 29 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 520.00 | 1 779.00 | | 29 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 830.00 | 1 779.00 | | 28 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 103.00 | -1 141.00 | | -11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 240.00 | 231 647.00 | | 255 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 849.00 | 228 049.00 | | 199 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 392.00 | 3 598.00 | | 55 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 832.00 | 25 445.00 | | 29 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 700.00 | 1 253.00 | 2 500.00 | 74 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 700.00 | 1 253.00 | 2 500.00 | 74 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 053.00 | 201 553.00 | 500.00 | 202 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |