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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 084 360.00 | | 2 084 360.00 | 2 084 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 386.00 | | 403 386.00 | 403 386.00 |
CF Disponibilités | 1 520 571.00 | | 1 520 571.00 | 1 520 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 916.00 | | 4 011 916.00 | 4 011 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 916.00 | | 4 011 916.00 | 4 011 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004 000.00 | | | 2 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 978.00 | 675 754.00 | | -2 775 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 451.00 | -3 451 731.00 | | 997 451.00 |
DL TOTAL (I) | -587 926.00 | -1 585 377.00 | | -587 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 010 000.00 | 2 009 866.00 | | 2 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 428.00 | 2 566 049.00 | | 2 565 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 75 950.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 10 925.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | 25 743.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 842.00 | 4 688 633.00 | | 4 599 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 916.00 | 3 103 257.00 | | 4 011 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 842.00 | 2 688 633.00 | | 2 599 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | 20 012.00 | | 2 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | 2 929 000.00 | | 925 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 000.00 | 3 177 235.00 | | 925 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 700 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 000.00 | -3 523 163.00 | | 925 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 768.00 | 3 912 748.00 | | 1 046 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 317.00 | 7 364 480.00 | | 49 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 451.00 | -3 451 731.00 | | 997 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 010 000.00 | 10 000.00 | | 2 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 428.00 | 2 565 428.00 | | 2 565 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063 777.00 | 59 777.00 | 2 004 000.00 | 2 063 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 960.00 | 83 960.00 | 2 004 000.00 | 2 087 960.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 842.00 | 2 599 842.00 | | 4 599 842.00 |