| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 12 786.00 | 4 509.00 | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 325.00 | 12 786.00 | 4 539.00 | 17 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 619.00 | 16 873.00 | 13 746.00 | 30 619.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 083.00 | 16 873.00 | 90 210.00 | 107 083.00 |
110 Total général Actif | 124 408.00 | 29 659.00 | 94 749.00 | 124 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 795.00 | 109 410.00 | | 89 795.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | 1 802.00 | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 354.00 | 111 212.00 | | 92 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 944.00 | 7 407.00 | | 12 944.00 |
242 Autres charges externes. | 60 415.00 | 63 325.00 | | 60 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 278.00 | | 2 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 150.00 | 20 250.00 | | 13 150.00 |
252 Charges sociales | 11 916.00 | 13 171.00 | | 11 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 1 884.00 | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 045.00 | 109 315.00 | | 119 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 691.00 | 1 897.00 | | -26 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 226.00 | 1 613.00 | | -20 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 751.00 | | | 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 873.00 | | | 16 873.00 |