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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 728.00 | 60 357.00 | 1 370.00 | 61 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 100.00 | 89 740.00 | 34 360.00 | 124 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 605.00 | 152 379.00 | 88 225.00 | 240 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 624.00 | 424.00 | 99 200.00 | 99 624.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 665.00 | 424.00 | 384 241.00 | 384 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 269.00 | 152 803.00 | 472 466.00 | 625 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 556.00 | 77 448.00 | | 93 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | 16 108.00 | | 26 124.00 |
DL TOTAL (I) | 303 680.00 | 277 556.00 | | 303 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 10 102.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 302.00 | 29 175.00 | | 57 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 44 544.00 | | 49 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | 48 752.00 | | 43 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 2 624.00 | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | | 2 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 786.00 | 137 296.00 | | 168 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 466.00 | 414 852.00 | | 472 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 786.00 | 136 546.00 | | 168 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 090.00 | | 32 685.00 | 218 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 572.00 | 599.00 | 240 605.00 | 9 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 599.00 | 185 828.00 | 9 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 313.00 | | 32 685.00 | 163 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 235.00 | 13 744.00 | 599.00 | 139 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 21.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 974.00 | 13 723.00 | 599.00 | 136 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 410.00 | 117 010.00 | 400.00 | 117 410.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 657.00 | 165 658.00 | | 165 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | 11 424.00 | | 11 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | 12 616.00 | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 42 227.00 | 37 094.00 | | 42 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 398.00 | 14 496.00 | | 15 398.00 |
YT Sous‐traitance | 22 260.00 | 21 406.00 | | 22 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 1 479.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | 12 903.00 | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 544.00 | 104 011.00 | | 114 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 573.00 | 87 832.00 | | 85 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 996.00 | 85 612.00 | | 92 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |