| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 609.00 | 160 543.00 | 58 065.00 | 218 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 503.00 | 943 290.00 | 637 213.00 | 1 580 503.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 812.00 | 1 103 833.00 | 994 979.00 | 2 098 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BP En cours de production de services | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BT Marchandises | 6 919 532.00 | 157 084.00 | 6 762 448.00 | 6 919 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 222.00 | 83 264.00 | 854 958.00 | 938 222.00 |
BZ Autres créances | 995 653.00 | | 995 653.00 | 995 653.00 |
CF Disponibilités | 402 047.00 | | 402 047.00 | 402 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 809.00 | 240 348.00 | 9 139 461.00 | 9 379 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 621.00 | 1 344 181.00 | 10 134 439.00 | 11 478 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 173.00 | 1 812 442.00 | | 1 624 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047.00 | -188 269.00 | | 95 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 7 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 471.00 | 1 796 423.00 | | 1 888 471.00 |
DP Provisions pour risques | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 530.00 | 255 855.00 | | 196 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 980 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 553.00 | 19 278.00 | | 35 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 490.00 | 4 806 633.00 | | 5 493 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 410.00 | 327 890.00 | | 408 410.00 |
EA Autres dettes | 84 033.00 | 32 918.00 | | 84 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 794.00 | 37 644.00 | | 22 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 809.00 | 7 310 219.00 | | 8 220 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 439.00 | 9 106 642.00 | | 10 134 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 048 586.00 | 7 094 410.00 | | 8 048 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 088 207.00 | | 23 088 207.00 | 23 088 207.00 |
FD Production vendue biens | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
FG Production vendue services | 2 086 746.00 | | 2 086 746.00 | 2 086 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 341.00 | | 25 189 341.00 | 25 189 341.00 |
FM Production stockée | | | 31 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 486 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 630 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 369 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 219.00 | 120 753.00 | | 67 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | 932.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 101.00 | 11 544.00 | | 64 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 101.00 | 11 544.00 | | 64 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 265.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 020.00 | 7 224.00 | | 42 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 980.00 | 7 489.00 | | 68 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | 4 055.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -5 732.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 556 785.00 | 18 802 102.00 | | 25 556 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 461 737.00 | 18 990 371.00 | | 25 461 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 047.00 | -188 269.00 | | 95 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 074.00 | 166 100.00 | | 1 993 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 362.00 | 2 098 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 362.00 | 1 799 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 374.00 | 164 100.00 | | 1 692 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | 2 000.00 | | 30 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 166.00 | 215 009.00 | 15 343.00 | 904 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 166.00 | 215 009.00 | 15 343.00 | 904 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 157 534.00 | 157 084.00 | 157 534.00 | 157 534.00 |
6T Sur comptes clients | 39 156.00 | 63 072.00 | 18 964.00 | 39 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 690.00 | 220 157.00 | 176 499.00 | 196 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 690.00 | 245 317.00 | 176 499.00 | 196 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 157.00 | 176 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 490.00 | 5 493 490.00 | | 5 493 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 938 222.00 | 938 222.00 | | 938 222.00 |
VB T. V. A. | 287 172.00 | 287 172.00 | | 287 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 530.00 | 59 860.00 | 136 670.00 | 196 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 932.00 | 681 932.00 | | 681 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 777.00 | 1 967 077.00 | 26 700.00 | 1 993 777.00 |
VW T.V.A. | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 256.00 | 8 048 586.00 | 136 670.00 | 8 185 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |