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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 718.00 | 4 178.00 | 6 540.00 | 10 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 310.00 | 15 310.00 | 10 000.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 174 203.00 | 124 130.00 | 50 072.00 | 174 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 001.00 | 79 932.00 | 16 069.00 | 96 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 566.00 | 115 708.00 | 35 858.00 | 151 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 246.00 | 339 259.00 | 547 986.00 | 887 246.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CF Disponibilités | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 563.00 | 339 259.00 | 773 304.00 | 1 112 563.00 |
CU Autres participations | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 214.00 | | | -48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 610.00 | | | 268 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 295.00 | | | 292 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 579.00 | | | 677 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 304.00 | | | 773 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 169.00 | | | 497 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 451.00 | | 10 795.00 | 876 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 590.00 | | 720.00 | 436 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 147.00 | | 9 624.00 | 412 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 995.00 | | 451.00 | 16 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 352.00 | 33 907.00 | 339 259.00 | 305 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | 3 573.00 | 4 178.00 | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 720.00 | 15 310.00 | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 157.00 | 29 614.00 | 319 771.00 | 290 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 803.00 | 52 392.00 | 161 829.00 | 232 803.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 027.00 | 79 730.00 | 10 296.00 | 90 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 580.00 | 497 169.00 | 161 829.00 | 677 580.00 |