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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 11 549.00 | 8 920.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 826.00 | 20 509.00 | 120 317.00 | 140 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 236.00 | 20 509.00 | 190 727.00 | 211 236.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 804.00 | 11 062.00 | | 19 804.00 |
DH Report à nouveau | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 005.00 | 8 742.00 | | -40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 162 852.00 | 202 858.00 | | 162 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 21 056.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 1 115.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 3 511.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 16 486.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 875.00 | 42 168.00 | | 27 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 727.00 | 245 025.00 | | 190 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 514.00 | 28 953.00 | | 16 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 1 110.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 160.00 | 250.00 | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 250.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 1 957.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 674.00 | 1 957.00 | | 19 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | -1 707.00 | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 553.00 | 217 938.00 | | 143 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 559.00 | 209 196.00 | | 183 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 005.00 | 8 742.00 | | -40 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 1 334.00 | | 15 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 798.00 | | 729.00 | 160 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 702.00 | 140 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | 29 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | | 618.00 | 49 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | 111.00 | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 6 025.00 | 7 290.00 | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 6 025.00 | 7 290.00 | 21 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215.00 | 1 854.00 | 11 361.00 | 13 215.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377.00 | 35 519.00 | 4 858.00 | 40 377.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 875.00 | 16 514.00 | 11 361.00 | 27 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
YT Sous‐traitance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |