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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 771.00 | 19 579.00 | 10 193.00 | 29 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 047.00 | 211 581.00 | 132 466.00 | 344 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 197.00 | 54 578.00 | 54 618.00 | 109 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 214.00 | 285 737.00 | 276 477.00 | 562 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 659.00 | | 727 659.00 | 727 659.00 |
BZ Autres créances | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
CF Disponibilités | 454 848.00 | | 454 848.00 | 454 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 513.00 | | 213 513.00 | 213 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 967.00 | | 1 467 967.00 | 1 467 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 181.00 | 285 737.00 | 1 744 444.00 | 2 030 181.00 |
CU Autres participations | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 092.00 | 347 574.00 | | 385 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 190.00 | 87 518.00 | | 82 190.00 |
DL TOTAL (I) | 500 282.00 | 468 092.00 | | 500 282.00 |
DP Provisions pour risques | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 744.00 | 228 999.00 | | 191 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 658.00 | 692 430.00 | | 882 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 422.00 | 92 695.00 | | 89 422.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 302.00 | 1 014 124.00 | | 1 170 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 444.00 | 1 556 076.00 | | 1 744 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 096.00 | 823 526.00 | | 1 031 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 669.00 | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 028.00 | 59 532.00 | 1 822.00 | 228 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 170.00 | 1 409.00 | | 18 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 858.00 | 58 123.00 | 1 822.00 | 209 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 658.00 | 882 658.00 | | 882 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
UX Autres créances clients | 727 659.00 | 727 659.00 | | 727 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 598.00 | 52 892.00 | 137 706.00 | 190 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 314.00 | 1 013 119.00 | 29 195.00 | 1 042 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 302.00 | 1 031 096.00 | 137 706.00 | 1 170 302.00 |