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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | 103 658.00 | 11 342.00 | 115 000.00 |
040 Immobilisations financières | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 837.00 | 103 658.00 | 183 179.00 | 286 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
084 Disponibilités | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 655.00 | | 218 655.00 | 218 655.00 |
110 Total général Actif | 505 492.00 | 103 658.00 | 401 834.00 | 505 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 627.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 110 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | | 57 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 100.00 | 59 100.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 9 088.00 | 7 078.00 | | 9 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 378.00 | | 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 801.00 | 18 957.00 | | 20 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 700.00 | 40 143.00 | | -18 700.00 |
280 Produits financiers | 110 791.00 | 77 168.00 | | 110 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 619.00 | 955.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 27 705.00 | | 20 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 603.00 | 88 692.00 | | 70 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 420.00 | | | 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |