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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 333 080.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 235 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 860 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 193 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 328.00 | 1 289 193.00 | | 1 518 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 166.00 | 229 135.00 | | 243 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 493.00 | 1 678 328.00 | | 1 921 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 632.00 | 1 134 810.00 | | 1 012 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 198 487.00 | | 185 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 211.00 | 60 385.00 | | 74 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 000.00 | 1 393 682.00 | | 1 272 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 493.00 | 3 072 009.00 | | 3 193 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 904.00 | | 33 713.00 | 2 630 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 305.00 | 2 613 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 655.00 | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 650.00 | 547 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 655.00 | | | 2 049 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 632.00 | | 32 857.00 | 556 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 617.00 | | 857.00 | 24 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 259.00 | 35 628.00 | 9 655.00 | 254 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 604.00 | 35 628.00 | | 244 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 155.00 | 229 112.00 | 487 043.00 | 716 155.00 |
VI Groupe et associés | 296 477.00 | 296 477.00 | | 296 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 197.00 | 62 578.00 | 5 619.00 | 68 197.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 000.00 | 784 957.00 | 487 043.00 | 1 272 000.00 |