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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 6 122.00 | 2 404.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 073.00 | 30 632.00 | 20 441.00 | 51 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 000.00 | 36 754.00 | 27 245.00 | 64 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 326.00 | | 260 326.00 | 260 326.00 |
BZ Autres créances | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 881.00 | | 418 881.00 | 418 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 881.00 | 36 755.00 | 446 126.00 | 482 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 420.00 | | | 263 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 126.00 | | | 446 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 420.00 | | | 263 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 047.00 | | 1 103 047.00 | 1 103 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 047.00 | | 1 103 047.00 | 1 103 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 216.00 | | | -26 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 519.00 | | | 1 102 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 193.00 | | | 1 102 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 330.00 | | 11 670.00 | 52 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | | 11 170.00 | 48 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 500.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 7 876.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 7 876.00 | | 28 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 260 326.00 | 260 326.00 | | 260 326.00 |
VB T. V. A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 662.00 | 322 262.00 | 4 400.00 | 326 662.00 |
VW T.V.A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 420.00 | 263 420.00 | | 263 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
ST Autres comptes | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
YT Sous‐traitance | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 585.00 | | | 275 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |