| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 622.00 | 15 153.00 | 51 470.00 | 66 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474.00 | 3 292.00 | 2 182.00 | 5 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 634.00 | 18 444.00 | 319 190.00 | 337 634.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 470.00 | 18 444.00 | 408 026.00 | 426 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 525.00 | 80 101.00 | | 95 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 656.00 | 15 424.00 | | 35 656.00 |
DL TOTAL (I) | 142 181.00 | 106 525.00 | | 142 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 367.00 | 83 803.00 | | 78 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 431.00 | 59 297.00 | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 104 251.00 | | 66 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 250.00 | 40 268.00 | | 98 250.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 845.00 | 287 618.00 | | 265 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 026.00 | 394 143.00 | | 408 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 347.00 | 276 967.00 | | 244 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 165.00 | 17 952.00 | | 25 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 470.00 | | 452 470.00 | 452 470.00 |
FG Production vendue services | 227 666.00 | | 227 666.00 | 227 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 136.00 | | 680 136.00 | 680 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 14 418.00 | | 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 593.00 | 33 315.00 | | 8 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 33 315.00 | | 8 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | 45 242.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 45 242.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | -11 927.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 2 630.00 | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 583.00 | 710 791.00 | | 699 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 927.00 | 695 367.00 | | 663 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 656.00 | 15 424.00 | | 35 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 607.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 551.00 | | 32 083.00 | 305 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 6 000.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | | 26 083.00 | 46 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181.00 | 10 264.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 10 264.00 | | 8 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201.00 | 31 704.00 | 21 497.00 | 53 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VW T.V.A. | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 845.00 | 244 347.00 | 21 497.00 | 265 845.00 |