| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 21 864.00 | 9 591.00 | 31 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 815.00 | 22 224.00 | 279 591.00 | 301 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 377.00 | 22 224.00 | 430 153.00 | 452 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
DH Report à nouveau | 213 101.00 | 162 236.00 | | 213 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | 50 865.00 | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 276 953.00 | 264 101.00 | | 276 953.00 |
DP Provisions pour risques | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059.00 | 51 025.00 | | 7 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 533.00 | 58 710.00 | | 41 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 43 996.00 | | 33 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 33 791.00 | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 676.00 | 187 521.00 | | 107 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 153.00 | 451 622.00 | | 430 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 524.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 11 767.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 701.00 | 535 033.00 | | 473 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 849.00 | 484 168.00 | | 460 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 851.00 | 50 865.00 | | 12 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 060.00 | 2 164.00 | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | 2 164.00 | | 20 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |