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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 345.00 | 206 614.00 | 134 731.00 | 341 345.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 382 530.00 | 247 799.00 | 134 731.00 | 382 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
072 Créances – Autres | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
110 Total général Actif | 612 704.00 | 247 799.00 | 364 904.00 | 612 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 108.00 | | | 355 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |