| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 504 052.00 | 201 621.00 | 302 431.00 | 504 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 899.00 | 34 251.00 | 14 648.00 | 48 899.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 3 074 638.00 | 2 219 471.00 | 855 167.00 | 3 074 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 076.00 | 2 718 824.00 | 1 712 252.00 | 4 431 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 652.00 | 695 213.00 | 231 438.00 | 926 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 707.00 | 5 871 809.00 | 3 265 898.00 | 9 137 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 507 719.00 | | 18 507 719.00 | 18 507 719.00 |
BN En cours de production de biens | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 884 244.00 | | 1 884 244.00 | 1 884 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 616.00 | | 2 902 616.00 | 2 902 616.00 |
BZ Autres créances | 257 492.00 | | 257 492.00 | 257 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 668 062.00 | | 26 668 062.00 | 26 668 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 805 769.00 | 5 871 809.00 | 29 933 960.00 | 35 805 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 046 158.00 | 24 213 780.00 | | 25 046 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 419.00 | 1 452 377.00 | | 1 096 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 386.00 | 15 306.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 26 427 962.00 | 25 956 464.00 | | 26 427 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 355.00 | 81 010.00 | | 221 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 397.00 | 725 054.00 | | 1 230 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 832.00 | 1 922 523.00 | | 1 530 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 068.00 | 559 691.00 | | 499 068.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 998.00 | 3 288 277.00 | | 3 505 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 933 960.00 | 29 244 741.00 | | 29 933 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 318.00 | 3 288 277.00 | | 3 489 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 315 042.00 | | 16 315 042.00 | 16 315 042.00 |
FG Production vendue services | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 526 913.00 | | 16 526 913.00 | 16 526 913.00 |
FM Production stockée | | | -208 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 347 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 027 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 711 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 003.00 | 8 350.00 | | 7 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | 8 412.00 | | 7 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 565.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 603.00 | 92.00 | | 10 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 657.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | 7 755.00 | | -3 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 826.00 | 80 307.00 | | 50 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 446.00 | 668 713.00 | | 479 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 361 028.00 | 16 805 121.00 | | 16 361 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 264 610.00 | 15 352 744.00 | | 15 264 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 419.00 | 1 452 377.00 | | 1 096 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055 108.00 | | 112 826.00 | 9 055 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 328.00 | 134 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 228.00 | 9 137 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 8 446 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 359.00 | | 6 120.00 | 550 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370 433.00 | | 96 194.00 | 8 370 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 315.00 | | 10 512.00 | 134 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 367.00 | 568 342.00 | 19 900.00 | 5 323 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 323.00 | 58 977.00 | | 179 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 044.00 | 509 365.00 | 19 900.00 | 5 144 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 832.00 | 1 530 832.00 | | 1 530 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 068.00 | 499 068.00 | | 499 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 355.00 | 221 355.00 | | 221 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 397.00 | 1 230 397.00 | | 1 230 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 492.00 | 257 492.00 | | 257 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 756.00 | 3 181 088.00 | 123 667.00 | 3 304 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 318.00 | 3 489 318.00 | | 3 489 318.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 902 616.00 | 2 902 616.00 | | 2 902 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |