| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 583.00 | | 223 583.00 | 223 583.00 |
AH Fonds commercial | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AN Terrains | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
AP Constructions | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 485.00 | | 274 485.00 | 274 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
AX Avances et acomptes | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 203 142.00 | | 203 142.00 | 203 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 935.00 | | 2 173 935.00 | 2 173 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 233.00 | | 1 681 233.00 | 1 681 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 045 392.00 | | 3 045 392.00 | 3 045 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 927.00 | | 1 069 927.00 | 1 069 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
BZ Autres créances | 782 614.00 | | 782 614.00 | 782 614.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 286.00 | | 6 845 286.00 | 6 845 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 286.00 | | 9 019 286.00 | 9 019 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 650.00 | 145 663.00 | | 161 650.00 |
DG Autres réserves | 2 190 887.00 | 2 190 887.00 | | 2 190 887.00 |
DH Report à nouveau | 304 460.00 | | | 304 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 091.00 | 320 446.00 | | 257 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 506.00 | 9 152.00 | | 7 506.00 |
DK Provisions réglementées | 47 977.00 | 62 658.00 | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 073.00 | 4 345 308.00 | | 4 586 073.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | 50 739.00 | | 64.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 798.00 | 50 739.00 | | 44 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 673.00 | 813 370.00 | | 2 140 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 299.00 | 1 784 259.00 | | 1 461 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 990.00 | 923 240.00 | | 706 990.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | 7 482.00 | | 12 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 119.00 | 3 650 513.00 | | 4 388 119.00 |
ED (V) | 295.00 | 3 169.00 | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 286.00 | 8 049 730.00 | | 9 019 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 976.00 | 3 619 890.00 | | 3 401 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028 295.00 | 675 603.00 | | 1 028 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 434 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 434 599.00 | |
FM Production stockée | | | 428 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 678.00 | 5 564.00 | | 179 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 5 669.00 | | 1 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 052.00 | 37 060.00 | | 72 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 377.00 | 48 294.00 | | 253 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 335.00 | 84 449.00 | | 94 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 106.00 | 10 769.00 | | 52 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 441.00 | 127 201.00 | | 146 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 935.00 | -78 907.00 | | 106 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 181 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 386 010.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 138 770.00 | 15 803 704.00 | | 15 138 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 881 679.00 | 15 483 258.00 | | 14 881 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 091.00 | 320 446.00 | | 257 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 737.00 | 1 364 276.00 | | 4 963 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 281.00 | 270 666.00 | 5 822 066.00 | 235 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 281.00 | | 678 212.00 | 235 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 666.00 | 4 622 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 480.00 | 241 012.00 | | 672 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 097.00 | 920 120.00 | | 3 973 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 159.00 | 203 142.00 | | 318 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 395.00 | 245 734.00 | 3 648 130.00 | 3 402 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 779.00 | 41 265.00 | 237 045.00 | 195 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 616.00 | 204 468.00 | 3 411 085.00 | 3 206 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 658.00 | 7 371.00 | 22 051.00 | 62 658.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 739.00 | 44 799.00 | 50 739.00 | 50 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 397.00 | 58 970.00 | 72 790.00 | 113 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 106.00 | 72 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 299.00 | 1 461 299.00 | | 1 461 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 435.00 | 328 435.00 | | 328 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
UP Prêts | 203 142.00 | | 203 142.00 | 203 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
UX Autres créances clients | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 418.00 | 1 040 418.00 | | 1 040 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 254.00 | 114 111.00 | 698 354.00 | 1 100 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 667.00 | | | 1 114 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 038.00 | 338 472.00 | 66 566.00 | 405 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 374.00 | 938 556.00 | 587 818.00 | 1 526 374.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 119.00 | 3 401 976.00 | 698 354.00 | 4 388 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |