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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
CF Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 593.00 | | 1 714 593.00 | 1 714 593.00 |
CU Autres participations | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DG Autres réserves | 1 065 272.00 | | | 1 065 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 618.00 | | | 1 524 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 975.00 | | | 189 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 593.00 | | | 1 714 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 975.00 | | | 189 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 375.00 | | | 207 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 826.00 | | | 187 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |