| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 378.00 | 31 041.00 | 337.00 | 31 378.00 |
AN Terrains | 72 810.00 | 999.00 | 71 811.00 | 72 810.00 |
AP Constructions | 4 987 167.00 | 3 619 332.00 | 1 367 835.00 | 4 987 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597 585.00 | 5 096 360.00 | 2 501 225.00 | 7 597 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 044.00 | 1 646 478.00 | 1 004 566.00 | 2 651 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 026.00 | 10 394 210.00 | 6 231 816.00 | 16 626 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 254 764.00 | | 4 254 764.00 | 4 254 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 259.00 | | 5 524 259.00 | 5 524 259.00 |
BZ Autres créances | 409 356.00 | | 409 356.00 | 409 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 236 101.00 | | 236 101.00 | 236 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 474 254.00 | | 10 474 254.00 | 10 474 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 100 281.00 | 10 394 210.00 | 16 706 070.00 | 27 100 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 705.00 | | 1 215 705.00 | 1 215 705.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 328.00 | 803 445.00 | | 803 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 508.00 | 199 428.00 | | 199 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880 373.00 | 2 880 723.00 | | 2 880 373.00 |
DG Autres réserves | 1 765 843.00 | 1 765 120.00 | | 1 765 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 803.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 535.00 | 5 652 553.00 | | 5 652 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 219.00 | 62 234.00 | | 64 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 219.00 | 62 234.00 | | 64 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 587.00 | 633 406.00 | | 1 915 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605 984.00 | 6 458 792.00 | | 7 605 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 649.00 | 184 065.00 | | 702 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 199.00 | 103 887.00 | | 107 199.00 |
EA Autres dettes | 657 079.00 | 657 079.00 | | 657 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | 368.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 316.00 | 8 037 597.00 | | 10 989 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 070.00 | 13 752 384.00 | | 16 706 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 531 346.00 | 7 881 340.00 | | 9 531 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 776.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 089 727.00 | 8 666 879.00 | 11 756 606.00 | 3 089 727.00 |
FG Production vendue services | 16 846.00 | 2 147.00 | 18 992.00 | 16 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 573.00 | 8 669 026.00 | 11 775 599.00 | 3 106 573.00 |
FM Production stockée | | | 827 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 883 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 36 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | 5 299.00 | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | 5 299.00 | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 785.00 | 9 818.00 | | 8 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | 37 168.00 | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -31 870.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 697 620.00 | 10 303 683.00 | | 12 697 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 171.00 | 10 302 880.00 | | 12 697 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | 803.00 | | 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 648 974.00 | | 1 070 034.00 | 15 648 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 1 257 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 981.00 | 16 626 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 481.00 | 15 337 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360 669.00 | | 1 059 361.00 | 14 360 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 927.00 | | 10 672.00 | 1 256 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918 010.00 | 476 198.00 | | 9 918 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 495.00 | 546.00 | | 30 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 515.00 | 475 652.00 | | 9 887 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 234.00 | 1 985.00 | | 62 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 234.00 | 1 985.00 | | 62 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 649.00 | 702 649.00 | | 702 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 080.00 | 657 080.00 | | 657 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 524 259.00 | 5 524 259.00 | | 5 524 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 587.00 | 457 617.00 | 1 210 643.00 | 1 915 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 604 273.00 | 7 604 273.00 | | 7 604 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 832 552.00 | | | 1 832 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 595.00 | | | 415 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 356.00 | 409 356.00 | | 409 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 024.00 | 5 935 937.00 | 4 087.00 | 5 940 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 316.00 | 9 531 346.00 | 1 210 643.00 | 10 989 316.00 |