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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 767.00 | 40 089.00 | 5 678.00 | 45 767.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 269 504.00 | 229 174.00 | 40 329.00 | 269 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 644.00 | 1 080 240.00 | 35 404.00 | 1 115 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 909.00 | 207 034.00 | 8 876.00 | 215 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 803.00 | 1 556 537.00 | 151 266.00 | 1 707 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 530.00 | | 247 530.00 | 247 530.00 |
BP En cours de production de services | 567 752.00 | | 567 752.00 | 567 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 693.00 | | 351 693.00 | 351 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 133.00 | | 515 133.00 | 515 133.00 |
BZ Autres créances | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CF Disponibilités | 289 088.00 | | 289 088.00 | 289 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 073.00 | | 2 066 073.00 | 2 066 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 876.00 | 1 556 537.00 | 2 217 339.00 | 3 773 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 915.00 | 12 102.00 | | 15 915.00 |
DG Autres réserves | 426 986.00 | 354 547.00 | | 426 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | 76 251.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 380.00 | 1 242 901.00 | | 1 246 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 596.00 | 63 897.00 | | 39 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | 51 724.00 | | 50 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 158.00 | 381 480.00 | | 292 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 959.00 | 587 960.00 | | 587 959.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 11 855.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 960.00 | 1 096 915.00 | | 970 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 339.00 | 2 339 816.00 | | 2 217 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 383.00 | | 7 421.00 | 1 700 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 636.00 | | 7 421.00 | 1 593 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 093.00 | 54 444.00 | | 1 502 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 464.00 | 8 625.00 | | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 629.00 | 45 819.00 | | 1 470 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 158.00 | 292 158.00 | | 292 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 959.00 | 587 959.00 | | 587 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UX Autres créances clients | 515 133.00 | 515 133.00 | | 515 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 902.00 | 20 363.00 | 17 539.00 | 37 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 010.00 | 610 010.00 | | 610 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 960.00 | 953 420.00 | 17 539.00 | 970 960.00 |