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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 2 083.00 | 2 668.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 205.00 | 55 255.00 | 24 950.00 | 80 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 002.00 | 117 352.00 | 120 650.00 | 238 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 574.00 | 174 690.00 | 184 884.00 | 359 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 245 989.00 | 393.00 | 245 596.00 | 245 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 619.00 | 3 490.00 | 87 129.00 | 90 619.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 411.00 | 3 883.00 | 522 528.00 | 526 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 985.00 | 178 573.00 | 707 412.00 | 885 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 463.00 | 29 385.00 | | 57 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 439.00 | 38 108.00 | | 59 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 438.00 | 10 688.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 218 839.00 | 171 680.00 | | 218 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 863.00 | 239 455.00 | | 197 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 879.00 | 91 917.00 | | 128 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 82 668.00 | | 66 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | 84 644.00 | | 92 024.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 7 954.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 573.00 | 506 638.00 | | 488 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 412.00 | 678 319.00 | | 707 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 701.00 | | 81 282.00 | 334 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 409.00 | 359 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 36 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 967.00 | 318 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | 2 718.00 | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 793.00 | | 78 380.00 | 294 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 184.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 453.00 | 37 124.00 | 17 887.00 | 155 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 488.00 | 1 442.00 | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | 36 636.00 | 16 445.00 | 152 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 798.00 | 44 752.00 | 106 506.00 | 197 798.00 |
VI Groupe et associés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 452.00 | 116 410.00 | 5 042.00 | 121 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 573.00 | 335 527.00 | 106 506.00 | 488 573.00 |