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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 708.00 | 2 708.00 | 730 000.00 | 732 708.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 769.00 | 2 708.00 | 743 061.00 | 745 769.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | 20 833.00 | 27 154.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | -16 943.00 | -16 943.00 | | -16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 297.00 | -6 321.00 | | -5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 380 488.00 | 385 785.00 | | 380 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 483.00 | 164 256.00 | | 110 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 130.00 | 196 233.00 | | 251 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 573.00 | 360 489.00 | | 362 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 061.00 | 746 274.00 | | 743 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 583.00 | 251 486.00 | | 307 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297.00 | 6 321.00 | | 5 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 297.00 | -6 321.00 | | -5 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 708.00 | | | 732 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 483.00 | 55 492.00 | 54 990.00 | 110 483.00 |
VI Groupe et associés | 251 130.00 | 251 130.00 | | 251 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 573.00 | 307 583.00 | 54 990.00 | 362 573.00 |