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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 625 664.00 | | 1 625 664.00 | 1 625 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 625 664.00 | | 1 625 664.00 | 1 625 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
072 Créances – Autres | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 736 531.00 | | 1 736 531.00 | 1 736 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 |
110 Total général Actif | 3 481 968.00 | | 3 481 968.00 | 3 481 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 808 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 773 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 110 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 708 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 481 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 171.00 | | | 189 171.00 |
242 Autres charges externes. | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
252 Charges sociales | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049 988.00 | | | 2 049 988.00 |
294 Charges financières | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 808 736.00 | | | 1 808 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 676 594.00 | | | 1 676 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 930.00 | | | 50 930.00 |