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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 211.00 | 473.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 367.00 | 18 895.00 | 473.00 | 19 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 474.00 | 18 895.00 | 7 580.00 | 26 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 338.00 | -51 654.00 | | -72 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 612.00 | -20 684.00 | | -158 612.00 |
DL TOTAL (I) | -120 948.00 | 37 662.00 | | -120 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 124.00 | 319 496.00 | | 119 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 22 739.00 | | 9 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 467.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 529.00 | 406 177.00 | | 128 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580.00 | 443 839.00 | | 7 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FD Production vendue biens | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 051.00 | | | 251 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 865.00 | | | 369 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 824.00 | | | 371 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 773.00 | | | -120 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 870.00 | 274 016.00 | | 326 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 482.00 | 294 699.00 | | 485 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 612.00 | -20 684.00 | | -158 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 106.00 | 15 160.00 | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 920.00 | | 683.00 | 576 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 692.00 | 550 544.00 | 19 367.00 | 7 692.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 770.00 | 19 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 454.00 | | 683.00 | 217 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 532.00 | 25 210.00 | 188 847.00 | 182 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | 25 210.00 | 137 073.00 | 130 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |