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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 374.00 | 10 825.00 | 8 549.00 | 19 374.00 |
BT Marchandises | 503 514.00 | | 503 514.00 | 503 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BZ Autres créances | 1 472 134.00 | | 1 472 134.00 | 1 472 134.00 |
CF Disponibilités | 320 281.00 | | 320 281.00 | 320 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 068.00 | | 2 348 068.00 | 2 348 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 442.00 | 10 825.00 | 2 356 617.00 | 2 367 442.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | -51 924.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 558.00 | 486 119.00 | | -355 558.00 |
DL TOTAL (I) | -354 362.00 | 435 196.00 | | -354 362.00 |
DP Provisions pour risques | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 451.00 | 809 935.00 | | 947 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 104.00 | 139 114.00 | | 148 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 5 089.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 1 069 466.00 | | | 1 069 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 184.00 | 954 138.00 | | 2 401 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 617.00 | 1 389 334.00 | | 2 356 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 184.00 | 13.00 | | 2 401 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 19 850.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 19 850.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -19 850.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 830.00 | 647 000.00 | | 63 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 388.00 | 160 881.00 | | 419 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 558.00 | 486 119.00 | | -355 558.00 |