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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 875.00 | | 697 875.00 | 697 875.00 |
CF Disponibilités | 148 475.00 | | 148 473.00 | 148 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 348.00 | | 846 348.00 | 846 348.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 490 355.00 | | | 490 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
DL TOTAL (I) | 742 280.00 | | | 742 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 348.00 | | | 846 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 425.00 | | | 169 425.00 |