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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 16 541.00 | 7 627.00 | 24 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 168.00 | 16 541.00 | 62 627.00 | 79 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
060 Stock marchandises | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
072 Créances – Autres | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
084 Disponibilités | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
110 Total général Actif | 145 867.00 | 16 541.00 | 129 326.00 | 145 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 151.00 | 77 889.00 | | 95 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 380.00 | 284 959.00 | | 302 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5 302.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 536.00 | 368 151.00 | | 398 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 696.00 | 59 873.00 | | 70 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -526.00 | -620.00 | | -526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 562.00 | 222 400.00 | | 237 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 622.00 | -100.00 | | -2 622.00 |
242 Autres charges externes. | 29 365.00 | 28 377.00 | | 29 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 590.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 504.00 | 32 944.00 | | 43 504.00 |
252 Charges sociales | 13 612.00 | 11 016.00 | | 13 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 4 533.00 | | 4 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 113.00 | 359 026.00 | | 397 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 424.00 | 9 125.00 | | 1 424.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 199.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 801.00 | 7 894.00 | | 2 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |