| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 14 053.00 | 22 850.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 302.00 | 83 431.00 | 40 871.00 | 124 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 137.00 | 97 485.00 | 674 651.00 | 772 137.00 |
BT Marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CF Disponibilités | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 804.00 | 97 485.00 | 846 319.00 | 943 804.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DL TOTAL (I) | 279 399.00 | | | 279 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 419.00 | | | 563 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 319.00 | | | 846 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 460.00 | | | 514 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 886.00 | | 689 886.00 | 689 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 886.00 | | 689 886.00 | 689 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 777.00 | | | 705 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 706.00 | | | 642 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 925.00 | | 23 212.00 | 748 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 995.00 | | 23 212.00 | 137 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 939.00 | 23 871.00 | | 73 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 939.00 | 23 871.00 | | 73 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628.00 | 3 500.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 3 500.00 | 628.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 451.00 | 413 451.00 | | 413 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 294.00 | 72 335.00 | 48 959.00 | 121 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 504.00 | 18 574.00 | 15 930.00 | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 420.00 | 514 461.00 | 48 959.00 | 563 420.00 |