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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 000.00 | 30 564.00 | 55 436.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 2 433.00 | 2 250.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 4 221.00 | 4 092.00 | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 996.00 | 37 218.00 | 61 777.00 | 98 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 001.00 | 37 218.00 | 158 782.00 | 196 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 20 191.00 | | 25 931.00 |
DK Provisions réglementées | 19 522.00 | 19 059.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 117 187.00 | 110 986.00 | | 117 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 533.00 | 43 714.00 | | 26 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496.00 | 493.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 4 133.00 | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 1 175.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 595.00 | 49 514.00 | | 41 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 782.00 | 160 500.00 | | 158 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 308.00 | 7 910.00 | | 29 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 7 910.00 | | 29 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 059.00 | 618.00 | 156.00 | 19 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 059.00 | 618.00 | 156.00 | 19 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 533.00 | 13 058.00 | 13 475.00 | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 595.00 | 28 120.00 | 13 475.00 | 41 595.00 |