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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 505 984.00 | | 180 505 984.00 | 180 505 984.00 |
BF Prêts | 23 066 832.00 | | 23 066 832.00 | 23 066 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 759 927.00 | | 303 759 927.00 | 303 759 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 528 378.00 | | 19 528 378.00 | 19 528 378.00 |
CF Disponibilités | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 573 800.00 | | 19 573 800.00 | 19 573 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 333 727.00 | | 323 333 727.00 | 323 333 727.00 |
CU Autres participations | 100 187 111.00 | | 100 187 111.00 | 100 187 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 955 112.00 | 34 955 112.00 | | 34 955 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 875 453.00 | 74 875 453.00 | | 74 875 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495 511.00 | 183 868.00 | | 3 495 511.00 |
DH Report à nouveau | 13 005 884.00 | 3 493 490.00 | | 13 005 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934 976.00 | 12 824 037.00 | | 3 934 976.00 |
DK Provisions réglementées | 3 234 121.00 | 2 518 260.00 | | 3 234 121.00 |
DL TOTAL (I) | 133 501 057.00 | 128 850 220.00 | | 133 501 057.00 |
DN Avances conditionnées | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
DO TOTAL (II) | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 297 867.00 | 181 920 000.00 | | 189 297 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 12 991.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 410.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 560 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 306 435.00 | 183 520 285.00 | | 189 306 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 333 727.00 | 312 370 505.00 | | 323 333 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 051 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 850 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242 096.00 | 715 861.00 | | 1 242 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 096.00 | 715 861.00 | | 1 242 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242 096.00 | -715 861.00 | | -1 242 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 713 800.00 | -4 653 384.00 | | -4 713 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 076.00 | 14 754 518.00 | | 7 854 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 100.00 | 1 930 481.00 | | 3 919 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 934 976.00 | 12 824 037.00 | | 3 934 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 526 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 526 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 297 867.00 | | | 189 297 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 505 984.00 | | | 180 505 984.00 |
UP Prêts | 23 066 832.00 | | | 23 066 832.00 |
UX Autres créances clients | 19 528 378.00 | 18 069 838.00 | 1 458 540.00 | 19 528 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 101 194.00 | 18 069 838.00 | 1 458 540.00 | 223 101 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 306 435.00 | 8 568.00 | | 189 306 435.00 |