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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652.00 | 39 568.00 | 109 084.00 | 148 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 738.00 | 51 236.00 | 232 502.00 | 283 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 153.00 | 90 804.00 | 587 349.00 | 678 153.00 |
BT Marchandises | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
CF Disponibilités | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 210.00 | | 651 210.00 | 651 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 363.00 | 90 804.00 | 1 238 559.00 | 1 329 363.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 963.00 | 43 270.00 | | 101 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | 60 693.00 | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 158 875.00 | 123 963.00 | | 158 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 040.00 | 254 178.00 | | 215 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 170.00 | 343 798.00 | | 624 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 872.00 | 125 262.00 | | 149 872.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 684.00 | 809 508.00 | | 1 079 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 559.00 | 933 471.00 | | 1 238 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 024.00 | | 157 129.00 | 521 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 207.00 | | 155 183.00 | 277 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 802.00 | | 1 946.00 | 50 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 44 735.00 | | 46 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 44 735.00 | | 46 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 170.00 | 624 170.00 | | 624 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 040.00 | 42 814.00 | 150 200.00 | 215 040.00 |
VI Groupe et associés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 553.00 | 145 837.00 | 52 716.00 | 198 553.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 684.00 | 907 458.00 | 150 200.00 | 1 079 684.00 |