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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 793 671.00 | | 4 793 671.00 | 4 793 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
BZ Autres créances | 478 576.00 | | 478 576.00 | 478 576.00 |
CF Disponibilités | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 411.00 | | 5 414 411.00 | 5 414 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 411.00 | | 5 414 411.00 | 5 414 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 475.00 | 431 818.00 | | 475 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 397.00 | 43 657.00 | | 460 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 872.00 | 585 475.00 | | 1 045 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599 559.00 | 4 083 000.00 | | 3 599 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 43 632.00 | | 26 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 268.00 | 16 386.00 | | 184 268.00 |
EA Autres dettes | 524 374.00 | 1 032 576.00 | | 524 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 166.00 | 26 340.00 | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 538.00 | 5 201 934.00 | | 4 368 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 411.00 | 5 787 409.00 | | 5 414 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 980.00 | 1 118 934.00 | | 768 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 374.00 | 524 374.00 | | 524 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UX Autres créances clients | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 559.00 | | 3 599 559.00 | 3 599 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 441.00 | | | 483 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 576.00 | 478 576.00 | | 478 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 229.00 | 544 229.00 | | 544 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 538.00 | 768 980.00 | 3 599 559.00 | 4 368 538.00 |